FPC Gestion de trésorerie



Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Construire des calculs de trésorerie

Prendre des décisions de placement

Assimiler les altérations de trésorerie

Gérer les flux en espèces

Surveiller les données financières

Gérer la trésorerie au quotidien

Description, programmation

Assimiler les 5 crises de trésorerie
Déceler la trésorerie dans la comptabilité financière
Caractériser la trésorerie à partir du bilan
Lemplacement du trésorier dans l’entreprise

Les 4 grandes fonctions du trésorier
Activités réunies et compétences demandées
Bâtir et utiliser les prévisions

Les 3 degrés de prévision : intérêt et démarche d’accomplissement
Budget annuel de trésorerie : anticiper le besoin de financement à court terme
Assimiler la source des écarts, adapter les prévisions
Prévisions à très court terme : gérer en dates de valeur
Concevoir un circuit d’information associant les opérationnels
Prévision glissante de trésorerie : prendre des décisions de placement
Les 7 solutions pour édifier la prévision glissante
Examiner la facturation bancaire

Créer le catalogue des conditions bancaires
Marge sur financement
Commissions de compte, de mouvement et de plus fort découvert
Commissions d’opérations
Jours de valeur
Examiner les fichiers bancaires : relevé de compte, échelle d’intérêt
Les taux de référence sur l’euro : EONIA, T4M, EURIBOR
Constater le calcul des intérêts. Calcul du taux effectif global (TEG)
Gérer la trésorerie au quotidien

Les trois fautes à contourner : équilibrage, sur et sous-financement
Assimiler et gérer les mouvements aléatoires
Approvisionner la fiche en valeur à partir des mouvements bancaires et des prévisions de l’entreprise
Les phases de la matinée du trésorier
Administrer un circuit d’information impliquant les opérationnels et services financiers
Dispatcher les mouvements inter-bancaires, la banque pivot
Recommandations pragmatiques pour gérer le danger de fraude
Apports de l’informatisation
Gérer les crédits et placements de trésorerie

Options des placements : départager entre cash-flow et rentabilité
Intérêts et désagréments des différents crédits de trésorerie : spot, escompte, dailly, affacturage, escompte en compte
Comment désigner une SICAV monétaire
Dépôt à terme (DAT), Certificat de dépôt négociable (CDN), billets de trésorerie (BT)
Les 5 recommandations pour gérer les excès de trésorerie
Gérer la trésorerie en filiale

Limplication du trésorier de filiale
Appréciation des méthodes de concentration de trésorerie
S’éduquer à la trésorerie en devises

Acheteur et vendeur
Gérer les flux en devises
L’avantage du compte en devises
Assimiler la cotation des devises, au certain ou à l’incertain, cours
Assimiler les contrats à terme

Validation et sanction

Attestation de Suivi ou de Présence

Niveau de sortie sans niveau spécifique

Métiers visés

M1206 : Management de groupe ou de service comptable

M1207 : Trésorerie et financement


Durée, rythme, financement

Durée 21 heures en centre, 21 heures en entreprise

Modalités de l'alternance La formation ne se déroule pas en alternance

Conditions d'accès

Niveau d'entrée niveau I (supérieur à la maîtrise)

Conditions spécifiques et prérequis Aucun pré-requis n'est nécessaire.

Inscription

Contact renseignement BINGOL Maxime

Téléphone 06.58.90.21.48


Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 05/09/2016

Adresse d'inscription
16 rue Jean Henri Schnitzler 67000 Strasbourg

Modalité Toutes les informations relative à cette formation se trouvent à ce lien : 

Lieu de formation


Organisme de formation responsable