Trésorerie et financement



Optimise et sécurise les flux financiers (de trésorerie, d'exportations, ...) de l'entreprise en fonction des orientations de la politique financière et des réglementations (financières, comptables et commerciales).
Peut effectuer la gestion de la politique de recouvrement. Peut rechercher des partenaires et des solutions de financement pour l'entreprise.
Peut coordonner une équipe.

Appellations

  • Responsable relations bancaires
  • Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée
  • Trésorier adjoint / Trésorière adjointe
  • Responsable de la trésorerie
  • Responsable financement investissements
  • Cash manager
  • Expert financier / Experte financière
  • Directeur / Directrice de trésorerie
  • Trésorier / Trésorière euros
  • Responsable investissements
  • Trésorier / Trésorière devises
  • Credit controller
  • Responsable gestion trésorerie
  • Responsable financement exportations
  • Trésorier / Trésorière euros-devises
  • Trésorier / Trésorière d'entreprise
  • Trésorier / Trésorière crédit manager
  • Trésorier / Trésorière marché monétaire
  • Credit manager
  • Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
  • Négociateur / Négociatrice en devises

Accès à l'emploi métier

Cet emploi/métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) en économie, finance, commerce ou gestion complété par une expérience professionnelle dans le secteur.
La maîtrise d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, est requise.

Condition d'exercice de l'activité

L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de banques, d'entreprises (entreprises moyennes, multinationales, ...), en relation avec différents services et intervenants (comptabilité, administration des ventes, directeur financier, contrôleur de gestion, ...).
Elle varie selon le secteur (banque, entreprise commerciale, ...) et la taille de la structure (entreprises moyennes, multinationale, ...).

Environnement de travail

Structures

  • Entreprise Moyenne
  • Etablissement bancaire et financier
  • Grande entreprise

Activités et compétences de base

Activités

  • Suivre des positions de trésorerie
  • Etablir une trésorerie prévisionnelle
  • Elaborer un budget de trésorerie
  • Elaborer un budget
  • Evaluer les flux financiers d'une structure
  • Définir des procédures de traitement et de sécurisation
  • Détecter des fragilités financières d'une structure
  • Emettre des recommandations de gestion

Compétences

  • Gestion de trésorerie
  • Ratios financiers
  • Logiciels comptables
  • Comptabilité générale
  • Gestion budgétaire
  • Gestion comptable
  • Gestion administrative
  • Droit économique
  • Droit commercial
  • Loi de sécurité financière (LSF)
  • Caractéristiques des produits financiers
  • Analyse des risques financiers
  • Analyse financière
  • Normes comptables International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Mathématiques financières
  • Gestion des risques (Risk Management)
  • Fiscalité
  • Droit cambiaire
  • Comptabilité publique
  • Comptabilité analytique

Activités et compétences spécifiques

Activités

  • Définir une politique de crédit
  • Mettre en place une politique de crédit
  • Suivre une politique de crédit
  • Assister techniquement des clients pour une fusion-acquisition
  • Rechercher des financements, des partenariats
  • Participer à des négociations de coûts
  • Suivre des relations bancaires
  • Traiter des factures
  • Effectuer des virements de liquidité
  • Définir les procédures de gestion de trésorerie
  • Superviser la gestion de la trésorerie
  • Contrôler l'efficacité des procédures comptables
  • Coordonner l'activité d'une équipe

Compétences

  • Economie des marchés financiers
  • Techniques d'affacturage
  • Techniques commerciales
  • Contrôle de gestion
  • Techniques d'animation d'équipe

Emplois proches

Emplois envisageables si évolution

Fiches ROME envisageables

Retrouvez également la fiche originale : "Trésorerie et financement"
sur le site de Pôle Emploi