Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Prendre en main ou créer une fonction de trésorerie et la gérer au quotidien.
- Comprendre la trésorerie en tant que résultante de l’équilibre bilanciel et des cycles d’activité.
- Bâtir les prévisions de trésorerie à différent pas (annuel, mensuel, quotidien).
- Gérer un risque de change simple.
Description, programmation
Comprendre la place de la trésorerie dans la structure ?et la gestion financière
Approche statique par le bilan.
Approche dynamique par les flux.
Intégrer les causes de variation.
Exercice : évaluer la trésorerie à partir du bilan et bien comprendre les causes de variation court, moyen ou long terme.
Identifier les missions et responsabilités du trésorier
Les missions : de la liquidité aux risques.
Les qualités requises et la communication interne du trésorier.
Exercice : formalisation des flux de trésorerie dans l’entreprise et réflexion sur les sources d’information.
Bâtir les prévisions de trésorerie
Construire le budget annuel de trésorerie.
Actualisation du budget et prévisions glissantes.
Prévisions à très court terme (10-15 jours).
Exercice : construction d’un budget de trésorerie à partir du budget de l’entreprise (réflexion sur les difficultés, ébauche sous Excel).
Gérer la trésorerie au quotidien
Organiser sa matinée.
Avantage de l’informatisation.
Re-prévisions et participation à l’amélioration des processus internes.
Gérer la relation bancaire court terme
Crédits et placements court terme.
Faire l’inventaire des conditions bancaires.
Contrôler l’application des conditions bancaires.
Prévenir les risques liés à la fonction
Se prémunir contre le risque de fraude sur les moyens de paiement.
Évaluer le risque de change de l’entreprise.
Comprendre et choisir les modes de couverture classique
Validation et sanction
Attestation d’acquis ou de compétences ;Attestation de suivi de présence
Type de formation
Perfectionnement, élargissement des compétences
Niveau de sortie niveau I (supérieur à la maîtrise)
Durée, rythme, financement
Durée
14 heures en centre
Durée indicative : 1 jour
Modalités de l'alternance Cours du jour : 14 h
Conventionnement Non
Conditions d'accès
Niveau d'entrée niveau I (supérieur à la maîtrise)
Conditions spécifiques et prérequis Avoir une bonne connaissance de la comptabilité.
Inscription
Contact renseignement Mme Pascale DEMAZURE
Téléphone 01 42 27 04 13
Périodes prévisibles de déroulement des sessions
Session débutant le : 20/09/2021
Adresse d'inscription
13 Rue Paul Valéry 75016 Paris 16e