Gestion de trésorerie : optimisation et adaptation

Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Cette formation "Gestion de trésorerie : optimisation et adaptation" permettra aux participants de :- Maîtriser les techniques de base de la gestion de trésorerie- Contrôler et négocier les conditions bancaires- Savoir gérer la trésorerie au quotidien- Être en mesure d’assumer les fonctions de trésorier- Bien connaître les moyens de financement et de placement à court terme pour optimiser la gestion de trésorerie de son entreprise

Description, programmation

Introduction

• Définition de la trésorerie : approche par le bilan, par les flux, trésorerie réelle et trésorerie potentielle, plan de financement à 3 ans
• Origine de la fonction de trésorier
• Objectifs du trésorier
• Les étapes de la gestion de trésorerie
• Information du trésorierLes prévisions de trésorerie
• Budget annuel de trésorerie- Le budget des encaissements- Le budget des décaissements
• Prévisions mensuelles
• Réalisations de trésorerie et l’analyse des écarts réalisations / prévisions
• Exemples et applications du budget et du plan de trésorerieL’environnement bancaire
• Systèmes interbancaires de paiement
• Evolution des moyens de paiement
• Choix et gestion des moyens de paiement
• Tarification bancaireChoisir les financements et les placements court terme
• Les principaux moyens de financement à court terme proposés par les banques- Les crédits en blanc (ou non affectés)- Les concours bancaires courants- Les avances en devises.- L’affacturage.
• Les moyens de financement non bancaires
• Le coût réel d’un crédit
• Les différents placements disponibles
• Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
• Comment obtenir et négocier les financements à court terme demandés
• Les décisions optimales à prendreAméliorer sa trésorerie à long terme
• les crédits long terme
• les crédits moyen terme
• les crédits de restructurationLa gestion de trésorerie devises
• Identifier une position de change
• Calculer l’exposition au risque de change
• Les techniques de couverture classiquesGérer la relation avec son banquier
• Comment choisir sa banque
• Créer une relation de confiance et maîtriser la relation avec sa banque : "jouer cartes sur table"
• Savoir bien négocier avec son banquier
• Les frais de tenue de compte : négocier avec votre banquier une offre personnalisée
• Comment obtenir un prêt bancaire ou des facilités de trésorerie (découvert bancaire, lignes de crédit, etc)

Validation et sanction

Obtention des compétences visées

Type de formation

Perfectionnement, élargissement des compétences

Niveau de sortie sans niveau spécifique

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Durée, rythme, financement

Durée 21 heures en centre
Durée indicative : 3 jours

Modalités de l'alternance -

Conventionnement Non

Conditions d'accès

Niveau d'entrée sans niveau spécifique

Conditions spécifiques et prérequis Connaissances en comptabilité.

Périodes prévisibles de déroulement des sessions

Session débutant le : 01/01/2020

Adresse d'inscription
ZAC des Ramassiers
10 allée Aristide Maillol 31770 Colomiers

Lieu de formation

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Organisme de formation responsable