Organisation de la trésorerie en entreprise - Organisation présentielle et distancielle

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Source : Carif Martinique

Fiche originale

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Objectifs, programme, validation de la formation

Objectifs

Etre formé (e) à organiser et mettre en oeuvre les opérations de trésorerie :

* Comprendre et appliquer les règlements en trésorerie
* Contrôler les flux financiers de l’entreprise
* Organiser le suivi de trésorerie

Élaborer la prévision de trésorerie sur un pas quotidien ou hebdomadaire, mensuellement ou annuellement en utilisant une méthodologie adaptée

Analyser les résultats et élaborer le plan d’action

Prendre des décisions de trésorerie au jour le jour en décidant des équilibrages, financements et placements

Prendre en compte les évolutions du marché monétaire

Gérer les flux en utilisant les moyens d’encaissement et de décaissement adéquats

Contrôler le respect des conditions bancaires négociées en termes de commission et d’application des taux d’intérêt convenus

Évaluer les différents risques de change, de taux dans un environnement simple afin de proposer les produits de couverture correspondants

Description, programmation

• Général :
  ? Opérations en espèces ou réalisées avec la banque (chèque, carte bleue)
  ? Emprunt, prêt et crédit-bail, Valeurs mobilières de placement
  ? La lettre de change (ou traite) et le billet à ordre
  ? Effet matérialisé ou dématérialisé
  ? Règlement et encaissement par lettre de change ou billet à ordre, comptabilisation
  ? Étapes du contrôle bancaire
  ? Comptabilisation de l’état de rapprochement bancaire
Modules :
  ? Traiter des opérations de trésorerie
  ? Créer et saisir des effets de commerce
  ? Établir un contrôle bancaire

http://www.afte.com/certificats.php

Validation et sanction

Attestation

Niveau de sortie sans niveau spécifique